单位(元)国投瑞银新活力混合D(020929)资产负债表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
1,147,937 |
| 结算备付金 |
4,603,920 |
| 存出保证金 |
451,915 |
| 交易性金融资产 |
1,721,982,651 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 基金投资 |
- |
| 债券投资 |
1,721,982,651 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,728,186,424 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
647,116,020 |
| 应付证券清算款 |
43,278 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
278,157 |
| 应付托管费 |
46,360 |
| 应付销售服务费 |
4,769 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
98,863 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
119,000 |
| 负债合计 |
647,706,447 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
886,485,222 |
| 未分配利润 |
193,994,755 |
| 所有者权益合计 |
1,080,479,977 |
| 负债和所有者权益总计 |
1,728,186,424 |
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