单位(元)国投瑞银新活力混合D(020929)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,147,937 |
结算备付金 |
4,603,920 |
存出保证金 |
451,915 |
交易性金融资产 |
1,721,982,651 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
1,721,982,651 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
- |
其他资产 |
- |
资产总计 |
1,728,186,424 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
647,116,020 |
应付证券清算款 |
43,278 |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
278,157 |
应付托管费 |
46,360 |
应付销售服务费 |
4,769 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
98,863 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
119,000 |
负债合计 |
647,706,447 |
所有者权益 |
实收基金 |
886,485,222 |
未分配利润 |
193,994,755 |
所有者权益合计 |
1,080,479,977 |
负债和所有者权益总计 |
1,728,186,424 |
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