基金经理：任祺
| 单位净值:1.0565 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0565 | 截止日期:2026/10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.23亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)格林泓卓利率债(020925)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,618,668 | 455,415 | 4,529,341 | 163,615,075 |
| 结算备付金 | 226,826 | 212,222 | 212,222 | 577,985,584 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 583,341,712 | 594,192,820 | 1,435,696,536 | 292,947,918 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 583,341,712 | 594,192,820 | 1,435,696,536 | 292,947,918 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 5,000,349 | - | 430,029,046 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 30 | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 587,187,205 | 599,860,835 | 1,440,438,099 | 1,464,577,622 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 80,003,332 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 700 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 85,419 | 96,774 | 174,255 | 343,936 |
| 应付托管费 | 28,473 | 32,258 | 58,085 | 114,645 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 13,042 | 13,579 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 101,006 | 193,450 | 120,843 | 152,201 |
| 负债合计 | 80,231,272 | 336,762 | 353,183 | 610,782 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 495,153,407 | 599,577,204 | 1,415,658,219 | 1,447,580,623 |
| 未分配利润 | 11,802,525 | -53,130 | 24,426,697 | 16,386,217 |
| 所有者权益合计 | 506,955,933 | 599,524,073 | 1,440,084,916 | 1,463,966,840 |
| 负债和所有者权益总计 | 587,187,205 | 599,860,835 | 1,440,438,099 | 1,464,577,622 |
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