单位(元)鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E(020917)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
94,706 |
813,796 |
144,866 |
| 结算备付金 |
1,349,692 |
740,483 |
6,904,903 |
| 存出保证金 |
1,497 |
48,297 |
12,157 |
| 交易性金融资产 |
813,076,717 |
229,299,850 |
978,002,145 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
- |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
813,076,717 |
229,299,850 |
978,002,145 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
3,549,534 |
2,999,554 |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
818,072,146 |
233,901,980 |
985,064,071 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
30,904,233 |
27,904,160 |
251,726,865 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
111,990 |
| 应付赎回款 |
57,496 |
1,740,765 |
- |
| 应付管理人报酬 |
107,200 |
43,957 |
119,953 |
| 应付托管费 |
26,800 |
10,989 |
29,988 |
| 应付销售服务费 |
35,598 |
11,517 |
30,776 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
23,870 |
15,981 |
30,149 |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
151,945 |
161,724 |
53,899 |
| 负债合计 |
31,307,142 |
29,889,094 |
252,103,620 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
721,446,596 |
190,430,873 |
729,323,728 |
| 未分配利润 |
65,318,408 |
13,582,013 |
3,636,723 |
| 所有者权益合计 |
786,765,004 |
204,012,886 |
732,960,451 |
| 负债和所有者权益总计 |
818,072,146 |
233,901,980 |
985,064,071 |
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