基金经理：黄乐婷
| 单位净值:1.0294 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.0294 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E(020917)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | |||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 144,866 | |||
| 结算备付金 | 6,904,903 | |||
| 存出保证金 | 12,157 | |||
| 交易性金融资产 | 978,002,145 | |||
| 其中：股票投资 | - | |||
| 基金投资 | - | |||
| 债券投资 | 978,002,145 | |||
| 资产支持证券投资 | - | |||
| 衍生金融资产 | - | |||
| 买入返售金融资产 | - | |||
| 应收证券清算款 | - | |||
| 应收利息 | - | |||
| 应收股利 | - | |||
| 应收申购款 | - | |||
| 其他资产 | - | |||
| 资产总计 | 985,064,071 | |||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | |||
| 交易性金融负债 | - | |||
| 衍生金融负债 | - | |||
| 卖出回购金融资产款 | 251,726,865 | |||
| 应付证券清算款 | 111,990 | |||
| 应付赎回款 | - | |||
| 应付管理人报酬 | 119,953 | |||
| 应付托管费 | 29,988 | |||
| 应付销售服务费 | 30,776 | |||
| 应付交易费用 | - | |||
| 应交税费 | 30,149 | |||
| 应付利息 | - | |||
| 应付利润 | - | |||
| 其他负债 | 53,899 | |||
| 负债合计 | 252,103,620 | |||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 729,323,728 | |||
| 未分配利润 | 3,636,723 | |||
| 所有者权益合计 | 732,960,451 | |||
| 负债和所有者权益总计 | 985,064,071 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。