基金经理：张戈
| 单位净值:2.6657 | 净值增长率:-2.14% | 净值增长率:-2.14% | 累计净值:2.6657 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证全指通信设备指数发起A(020899)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,819,094 | 5,039,876 | 1,354,453 | |
| 结算备付金 | 5,603 | 158,716 | 53,730 | |
| 存出保证金 | 46,288 | 22,668 | 4,857 | |
| 交易性金融资产 | 52,384,772 | 47,855,014 | 19,108,909 | |
| 其中：股票投资 | 52,384,772 | 47,855,014 | 19,108,909 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 2,161,541 | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 1,293,302 | 3,696,453 | 247,381 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 64,710,600 | 56,772,726 | 20,769,329 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | 1,930,650 | - | |
| 应付赎回款 | 9,544,190 | 4,138,704 | 511,180 | |
| 应付管理人报酬 | 23,121 | 20,273 | 6,708 | |
| 应付托管费 | 2,569 | 2,253 | 745 | |
| 应付销售服务费 | 8,560 | 7,387 | 2,038 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 76,800 | 29,542 | 32,962 | |
| 负债合计 | 9,655,239 | 6,128,809 | 553,633 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 43,443,736 | 42,323,540 | 19,308,305 | |
| 未分配利润 | 11,611,625 | 8,320,377 | 907,391 | |
| 所有者权益合计 | 55,055,361 | 50,643,917 | 20,215,696 | |
| 负债和所有者权益总计 | 64,710,600 | 56,772,726 | 20,769,329 | |
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