基金经理：张戈
| 单位净值:1.9130 | 净值增长率:-3.15% | 净值增长率:-3.15% | 累计净值:1.9130 | 截止日期:2026/5/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘上证科创板50成份指数发起A(020873)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,719,176 | 4,377,765 | 3,399,903 | 634,267 |
| 结算备付金 | 98,723 | 65,044 | 93,643 | 8,824 |
| 存出保证金 | 32,435 | 8,915 | 10,242 | 2,654 |
| 交易性金融资产 | 103,285,309 | 74,235,339 | 50,199,175 | 11,057,691 |
| 其中：股票投资 | 103,285,309 | 74,235,339 | 50,199,175 | 10,955,872 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 101,819 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,536,901 | 267,039 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,294,021 | 316,156 | 1,061,618 | 363,703 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 111,429,665 | 80,540,119 | 55,031,620 | 12,067,139 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 347,484 | - | - | 388,928 |
| 应付赎回款 | 1,921,401 | 2,200,090 | 2,027,681 | 103,595 |
| 应付管理人报酬 | 27,369 | 19,117 | 15,470 | 2,726 |
| 应付托管费 | 4,561 | 3,186 | 2,578 | 454 |
| 应付销售服务费 | 12,891 | 8,191 | 7,506 | 981 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 137,030 | 65,076 | 27,349 | 19,262 |
| 负债合计 | 2,450,736 | 2,295,661 | 2,080,585 | 515,945 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 68,650,812 | 64,999,656 | 44,572,061 | 12,972,763 |
| 未分配利润 | 40,328,118 | 13,244,803 | 8,378,974 | -1,421,569 |
| 所有者权益合计 | 108,978,929 | 78,244,459 | 52,951,035 | 11,551,194 |
| 负债和所有者权益总计 | 111,429,665 | 80,540,119 | 55,031,620 | 12,067,139 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。