基金经理：郑少芳
| 单位净值:1.9572 | 净值增长率:-3.47% | 净值增长率:-3.47% | 累计净值:1.9572 | 截止日期:2025/11/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.68亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成中证芯片产业指数发起式C(020854)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 11,865,898 | 4,880,557 | ||
| 结算备付金 | 110,611 | 138,205 | ||
| 存出保证金 | 28,603 | 21,893 | ||
| 交易性金融资产 | 207,821,598 | 89,252,116 | ||
| 其中：股票投资 | 207,821,598 | 88,640,650 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | 611,467 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 7,995,676 | 2,981,759 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 227,822,387 | 97,274,531 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 4,486,966 | 2,844,454 | ||
| 应付赎回款 | 3,276,273 | 147,926 | ||
| 应付管理人报酬 | 61,893 | 39,492 | ||
| 应付托管费 | 12,379 | 7,898 | ||
| 应付销售服务费 | 26,117 | 9,123 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 83,471 | 47,156 | ||
| 负债合计 | 7,947,100 | 3,096,050 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 148,815,780 | 65,557,334 | ||
| 未分配利润 | 71,059,507 | 28,621,147 | ||
| 所有者权益合计 | 219,875,287 | 94,178,481 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 227,822,387 | 97,274,531 | ||
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