单位(元)英大CFETS0-3年政金债指数A(020844)资产负债表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
3,187,520,092 |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
- |
| 其中：股票投资 |
- |
| 基金投资 |
- |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
2,099,469,184 |
| 应收证券清算款 |
6,002,624 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
5,292,991,899 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
104 |
| 应付管理人报酬 |
328,260 |
| 应付托管费 |
109,420 |
| 应付销售服务费 |
2 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
16,247 |
| 负债合计 |
454,033 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
5,290,022,351 |
| 未分配利润 |
2,515,515 |
| 所有者权益合计 |
5,292,537,866 |
| 负债和所有者权益总计 |
5,292,991,899 |
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