基金经理：季参平
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00023 | 截止日期:2026/1/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.71亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银货币C(020826)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 213,796,179 | 228,142,516 | 240,589,569 | |
| 结算备付金 | - | - | - | |
| 存出保证金 | 855 | - | - | |
| 交易性金融资产 | 613,030,206 | 528,770,420 | 330,450,611 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 613,030,206 | 528,770,420 | 330,450,611 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | 140,043,675 | 130,032,115 | 354,018,269 | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 2,532,772 | 11,941,194 | 64,906,079 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 969,403,688 | 898,886,245 | 989,964,529 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | 73,514,042 | 52,003,243 | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 4,450,899 | 16,949,321 | 1,588,402 | |
| 应付管理人报酬 | 112,077 | 112,344 | 100,197 | |
| 应付托管费 | 37,359 | 37,448 | 33,399 | |
| 应付销售服务费 | 138,523 | 140,858 | 119,836 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 268,148 | 272,288 | 272,875 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | 30,725 | 31,246 | 43,361 | |
| 其他负债 | 105,775 | 187,281 | 112,767 | |
| 负债合计 | 78,657,549 | 69,734,029 | 2,270,836 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 890,746,139 | 829,152,215 | 987,693,693 | |
| 未分配利润 | - | - | - | |
| 所有者权益合计 | 890,746,139 | 829,152,215 | 987,693,693 | |
| 负债和所有者权益总计 | 969,403,688 | 898,886,245 | 989,964,529 | |
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