基金经理：汪雨晨
| 单位净值:1.6156 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.9044 | 截止日期:2025/12/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇泉安阳纯债C(020824)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 69,174,212 | 9,797,386 | 125,994,137 | |
| 结算备付金 | 135,653,115 | 68,674,285 | 64,010,563 | |
| 存出保证金 | - | - | - | |
| 交易性金融资产 | 545,816,660 | 501,194,490 | 91,468,669 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 545,816,660 | 501,194,490 | 91,468,669 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | 227,033,468 | 21,006,707 | 121,031,381 | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 4,999,000 | 160,000,000 | 40,000,000 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 982,676,456 | 760,672,867 | 442,504,749 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 55,629,984 | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 169,876 | 158,185 | 26,377 | |
| 应付托管费 | 56,625 | 52,728 | 8,792 | |
| 应付销售服务费 | 2 | 1,977 | 5,361 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 102,361 | 145,944 | 43,940 | |
| 负债合计 | 55,958,847 | 358,835 | 84,469 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 832,300,173 | 659,212,244 | 335,473,628 | |
| 未分配利润 | 94,417,435 | 101,101,788 | 106,946,652 | |
| 所有者权益合计 | 926,717,609 | 760,314,032 | 442,420,280 | |
| 负债和所有者权益总计 | 982,676,456 | 760,672,867 | 442,504,749 | |
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