基金经理：汪雨晨
| 单位净值:1.6827 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.9715 | 截止日期:2026/10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.64亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇泉安阳纯债C(020824)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,452,692 | 3,981,945 | 69,174,212 | 9,797,386 |
| 结算备付金 | 41,451,931 | 115,279,999 | 135,653,115 | 68,674,285 |
| 存出保证金 | - | 751,815 | - | - |
| 交易性金融资产 | 307,150,729 | 648,637,505 | 545,816,660 | 501,194,490 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 307,150,729 | 648,637,505 | 545,816,660 | 501,194,490 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 50,002,192 | 30,001,881 | 227,033,468 | 21,006,707 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 20,854,405 | - | 4,999,000 | 160,000,000 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 432,911,948 | 798,653,144 | 982,676,456 | 760,672,867 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 10,002,973 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 2,026,983 | 16 | 55,629,984 | - |
| 应付管理人报酬 | 90,288 | 173,635 | 169,876 | 158,185 |
| 应付托管费 | 30,096 | 57,878 | 56,625 | 52,728 |
| 应付销售服务费 | 17,902 | 51,470 | 2 | 1,977 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,259 | 2,754 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 112,590 | 227,485 | 102,361 | 145,944 |
| 负债合计 | 12,282,091 | 513,238 | 55,958,847 | 358,835 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 342,129,150 | 649,716,210 | 832,300,173 | 659,212,244 |
| 未分配利润 | 78,500,708 | 148,423,696 | 94,417,435 | 101,101,788 |
| 所有者权益合计 | 420,629,858 | 798,139,906 | 926,717,609 | 760,314,032 |
| 负债和所有者权益总计 | 432,911,948 | 798,653,144 | 982,676,456 | 760,672,867 |
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