基金经理：岳帅
| 单位净值:1.0096 | 累计净值:1.1076 | 截止日期:2026/5/8 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安泰鑫一年定期开放债券D(020796)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,480,713 | 2,026,849 | 402,693 | 1,374,136 |
| 结算备付金 | 50,409 | 175,510 | 345,182 | - |
| 存出保证金 | 9,095 | - | 9,245 | 2,707 |
| 交易性金融资产 | 1,024,837,383 | 134,376,804 | 607,164,953 | 477,673,730 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,024,837,383 | 134,376,804 | 607,164,953 | 477,673,730 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 101,008,619 | 15,201,666 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 1,521,815 | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,127,386,219 | 153,302,644 | 607,922,073 | 479,050,573 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 36,599,614 | - | 226,179,826 | 108,989,181 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 14,942,499 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 647,843 | 177,266 | 224,376 | 164,840 |
| 应付托管费 | 185,098 | 50,647 | 64,108 | 47,097 |
| 应付销售服务费 | 70,665 | 68,016 | 89,466 | 61,060 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 30,379 | 20,034 | 33,647 | 8,423 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 183,063 | 98,478 | 178,774 | 93,866 |
| 负债合计 | 37,716,661 | 15,356,940 | 226,770,197 | 109,364,468 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 761,662,625 | 123,047,290 | 388,177,290 | 388,177,290 |
| 未分配利润 | 328,006,933 | 14,898,414 | -7,025,413 | -18,491,184 |
| 所有者权益合计 | 1,089,669,558 | 137,945,704 | 381,151,877 | 369,686,106 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,127,386,219 | 153,302,644 | 607,922,073 | 479,050,573 |
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