基金经理：岳帅
| 单位净值:1.0338 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0806 | 截止日期:2025/3/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.61亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安泰鑫一年定期开放债券D(020796)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | |||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,374,136 | |||
| 结算备付金 | - | |||
| 存出保证金 | 2,707 | |||
| 交易性金融资产 | 477,673,730 | |||
| 其中：股票投资 | - | |||
| 基金投资 | - | |||
| 债券投资 | 477,673,730 | |||
| 资产支持证券投资 | - | |||
| 衍生金融资产 | - | |||
| 买入返售金融资产 | - | |||
| 应收证券清算款 | - | |||
| 应收利息 | - | |||
| 应收股利 | - | |||
| 应收申购款 | - | |||
| 其他资产 | - | |||
| 资产总计 | 479,050,573 | |||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | |||
| 交易性金融负债 | - | |||
| 衍生金融负债 | - | |||
| 卖出回购金融资产款 | 108,989,181 | |||
| 应付证券清算款 | - | |||
| 应付赎回款 | - | |||
| 应付管理人报酬 | 164,840 | |||
| 应付托管费 | 47,097 | |||
| 应付销售服务费 | 61,060 | |||
| 应付交易费用 | - | |||
| 应交税费 | 8,423 | |||
| 应付利息 | - | |||
| 应付利润 | - | |||
| 其他负债 | 93,866 | |||
| 负债合计 | 109,364,468 | |||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 388,177,290 | |||
| 未分配利润 | -18,491,184 | |||
| 所有者权益合计 | 369,686,106 | |||
| 负债和所有者权益总计 | 479,050,573 | |||
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