基金经理：高楠
| 单位净值:3.4111 | 净值增长率:2.13% | 累计净值:3.4111 | 截止日期:2026/6/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.82亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)永赢融安混合A(020755)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 39,244,517 | 9,224,666 | 14,296,697 | |
| 结算备付金 | 4,183,513 | 885,873 | 4,242,602 | |
| 存出保证金 | 234,754 | 67,912 | 79,820 | |
| 交易性金融资产 | 545,547,433 | 63,338,551 | 63,614,297 | |
| 其中：股票投资 | 544,953,460 | 62,759,639 | 63,020,106 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 593,973 | 578,912 | 594,192 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | 16,613,367 | |
| 应收证券清算款 | 4,573,250 | 1,703,447 | 1,439,125 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | 2,762 | - | |
| 应收申购款 | 80,192,884 | 405,696 | 1,701,561 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 673,976,351 | 75,628,907 | 101,987,470 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 10 | 1,501,469 | 9,889,742 | |
| 应付赎回款 | 7,702,672 | 4,453,109 | 4,540,740 | |
| 应付管理人报酬 | 545,249 | 72,209 | 113,235 | |
| 应付托管费 | 90,875 | 12,035 | 18,873 | |
| 应付销售服务费 | 191,839 | 21,136 | 32,856 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 4 | 2 | 2 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 743,823 | 295,464 | 466,961 | |
| 负债合计 | 9,274,472 | 6,355,424 | 15,062,409 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 306,779,774 | 52,134,035 | 83,410,190 | |
| 未分配利润 | 357,922,105 | 17,139,449 | 3,514,870 | |
| 所有者权益合计 | 664,701,879 | 69,273,483 | 86,925,061 | |
| 负债和所有者权益总计 | 673,976,351 | 75,628,907 | 101,987,470 | |
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