基金经理：刘杰
| 单位净值:0.9824 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:0.9824 | 截止日期:2026/5/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.75亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C(020744)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,142,188 | 6,354,190 | 1,576,364 | 842,563 |
| 结算备付金 | 111,014 | 5,484 | 1,429 | - |
| 存出保证金 | 23,617 | 14,302 | 4,979 | 2,561 |
| 交易性金融资产 | 144,289,126 | 75,095,735 | 20,373,271 | 11,083,500 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 144,289,126 | 75,095,735 | 20,373,271 | 11,083,500 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 615,875 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 870 | - | - |
| 应收申购款 | 993,259 | 670,877 | 78,240 | 9,613 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 155,559,204 | 82,757,334 | 22,034,283 | 11,938,237 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,199,940 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,621,541 | 5,188,277 | 200,148 | 166,958 |
| 应付管理人报酬 | 3,536 | 2,064 | 554 | 332 |
| 应付托管费 | 707 | 413 | 111 | 66 |
| 应付销售服务费 | 23,987 | 9,695 | 1,915 | 515 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 8,355 | 422 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 143,053 | 7,537 | 15,000 | 5,091 |
| 负债合计 | 2,992,765 | 5,216,340 | 218,150 | 172,963 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 142,519,056 | 69,447,738 | 21,025,807 | 12,937,008 |
| 未分配利润 | 10,047,383 | 8,093,256 | 790,327 | -1,171,734 |
| 所有者权益合计 | 152,566,439 | 77,540,994 | 21,816,133 | 11,765,274 |
| 负债和所有者权益总计 | 155,559,204 | 82,757,334 | 22,034,283 | 11,938,237 |
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