基金经理：杨路炜
| 单位净值:2.0459 | 净值增长率:0.95% | 累计净值:2.0459 | 截止日期:2025/12/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东财有色增强E(020735)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,110,364 | 12,899,624 | 15,407,681 | |
| 结算备付金 | - | - | - | |
| 存出保证金 | - | - | - | |
| 交易性金融资产 | 198,216,237 | 213,410,154 | 243,001,717 | |
| 其中：股票投资 | 198,216,237 | 213,410,154 | 243,001,717 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 96,018 | 195,939 | 152,414 | |
| 其他资产 | - | - | 1,465 | |
| 资产总计 | 210,422,619 | 226,505,717 | 258,563,277 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 2,655,542 | 1,169,727 | 1,105,489 | |
| 应付管理人报酬 | 202,872 | 241,309 | 263,380 | |
| 应付托管费 | 16,906 | 20,109 | 21,948 | |
| 应付销售服务费 | 28,050 | 33,504 | 35,924 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | 512 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 72,184 | 144,134 | 71,787 | |
| 负债合计 | 2,975,553 | 1,608,782 | 1,499,040 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 156,669,003 | 194,193,185 | 220,334,139 | |
| 未分配利润 | 50,778,062 | 30,703,749 | 36,730,098 | |
| 所有者权益合计 | 207,447,066 | 224,896,934 | 257,064,236 | |
| 负债和所有者权益总计 | 210,422,619 | 226,505,717 | 258,563,277 | |
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