基金经理：马毅
| 单位净值:1.1626 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.2736 | 截止日期:2026/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)同泰恒盛债券D(020709)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 81,648 | 57,426 | 771,641 | 218,847 |
| 结算备付金 | 128,726 | 1,290,872 | 84,200,803 | 315,591 |
| 存出保证金 | 1,005,318 | 412,159 | 35,567 | 148,686 |
| 交易性金融资产 | 94,095,753 | 46,068,308 | 68,777,348 | 50,437,428 |
| 其中：股票投资 | 10,185,828 | 2,558,587 | 5,042,436 | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 83,909,925 | 43,509,721 | 63,734,912 | 50,437,428 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 7,700,008 | 3,900,004 | 1,000,001 | 3,300,003 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 6,710 | - | 60,018,198 | 2,959 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 103,018,163 | 51,728,769 | 214,803,558 | 54,423,514 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | -532 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 697,562 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,119 | 396,066 | 2,821 | 24,431 |
| 应付管理人报酬 | 25,543 | 11,427 | 68,469 | 10,223 |
| 应付托管费 | 6,386 | 2,857 | 17,117 | 2,556 |
| 应付销售服务费 | 1,974 | 85 | 130 | 2,324 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 580 | 8 | 74 | 293 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 234,828 | 159,116 | 164,150 | 66,909 |
| 负债合计 | 967,458 | 569,559 | 252,760 | 106,735 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 94,154,394 | 46,776,766 | 198,340,630 | 49,361,973 |
| 未分配利润 | 7,896,310 | 4,382,444 | 16,210,168 | 4,954,805 |
| 所有者权益合计 | 102,050,704 | 51,159,210 | 214,550,798 | 54,316,779 |
| 负债和所有者权益总计 | 103,018,163 | 51,728,769 | 214,803,558 | 54,423,514 |
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