基金经理：马毅
| 单位净值:1.0976 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2086 | 截止日期:2025/7/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)同泰恒盛债券D(020709)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 771,641 | 218,847 | ||
| 结算备付金 | 84,200,803 | 315,591 | ||
| 存出保证金 | 35,567 | 148,686 | ||
| 交易性金融资产 | 68,777,348 | 50,437,428 | ||
| 其中：股票投资 | 5,042,436 | - | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 63,734,912 | 50,437,428 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | 1,000,001 | 3,300,003 | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 60,018,198 | 2,959 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 214,803,558 | 54,423,514 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 2,821 | 24,431 | ||
| 应付管理人报酬 | 68,469 | 10,223 | ||
| 应付托管费 | 17,117 | 2,556 | ||
| 应付销售服务费 | 130 | 2,324 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | 74 | 293 | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 164,150 | 66,909 | ||
| 负债合计 | 252,760 | 106,735 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 198,340,630 | 49,361,973 | ||
| 未分配利润 | 16,210,168 | 4,954,805 | ||
| 所有者权益合计 | 214,550,798 | 54,316,779 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 214,803,558 | 54,423,514 | ||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。