基金经理：马毅
| 单位净值:1.1411 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.2521 | 截止日期:2026/9/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)同泰恒盛债券D(020709)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 575,333 | 81,648 | 57,426 | 771,641 |
| 结算备付金 | 27,259 | 128,726 | 1,290,872 | 84,200,803 |
| 存出保证金 | 8,140,379 | 1,005,318 | 412,159 | 35,567 |
| 交易性金融资产 | 707,760,583 | 94,095,753 | 46,068,308 | 68,777,348 |
| 其中：股票投资 | 117,874,260 | 10,185,828 | 2,558,587 | 5,042,436 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 589,886,323 | 83,909,925 | 43,509,721 | 63,734,912 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 16,600,017 | 7,700,008 | 3,900,004 | 1,000,001 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,277,770 | 6,710 | - | 60,018,198 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 735,381,341 | 103,018,163 | 51,728,769 | 214,803,558 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | -532 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 697,562 | - | - |
| 应付赎回款 | 3,014,255 | 1,119 | 396,066 | 2,821 |
| 应付管理人报酬 | 208,990 | 25,543 | 11,427 | 68,469 |
| 应付托管费 | 52,247 | 6,386 | 2,857 | 17,117 |
| 应付销售服务费 | 40,029 | 1,974 | 85 | 130 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 22,942 | 580 | 8 | 74 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 173,350 | 234,828 | 159,116 | 164,150 |
| 负债合计 | 3,511,813 | 967,458 | 569,559 | 252,760 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 645,671,023 | 94,154,394 | 46,776,766 | 198,340,630 |
| 未分配利润 | 86,198,505 | 7,896,310 | 4,382,444 | 16,210,168 |
| 所有者权益合计 | 731,869,528 | 102,050,704 | 51,159,210 | 214,550,798 |
| 负债和所有者权益总计 | 735,381,341 | 103,018,163 | 51,728,769 | 214,803,558 |
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