基金经理：朱恒红
| 单位净值:2.1972 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:2.1972 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方上证科创板100ETF联接C(020684)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 18,018,425 | 12,903,939 | ||
| 结算备付金 | 83,152 | 513,496 | ||
| 存出保证金 | 12,818 | 133,217 | ||
| 交易性金融资产 | 212,747,282 | 178,217,208 | ||
| 其中：股票投资 | 206,094 | - | ||
| 基金投资 | 211,536,780 | 178,217,208 | ||
| 债券投资 | 1,004,407 | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | 3,099,819 | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 2,767,257 | 1,157,717 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 236,728,752 | 192,925,577 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | 800,788 | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 13,285,707 | 4,190,449 | ||
| 应付管理人报酬 | 1,377 | 1,249 | ||
| 应付托管费 | 459 | 416 | ||
| 应付销售服务费 | 17,567 | 17,218 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | 47,394 | 37,580 | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 79,752 | 26,777 | ||
| 负债合计 | 14,233,045 | 4,273,690 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 151,750,043 | 145,639,477 | ||
| 未分配利润 | 70,745,664 | 43,012,410 | ||
| 所有者权益合计 | 222,495,707 | 188,651,887 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 236,728,752 | 192,925,577 | ||
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