基金经理：黄子凌
| 单位净值:1.3170 | 净值增长率:2.17% | 累计净值:1.3170 | 截止日期:2026/4/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信环保产业股票C(020682)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 33,281,312 | 71,527,877 | 48,073,642 | 68,928,791 |
| 结算备付金 | 571,216 | 253,145 | 1,168,971 | 222,245 |
| 存出保证金 | 167,072 | 96,351 | 106,103 | 83,443 |
| 交易性金融资产 | 449,763,416 | 336,200,711 | 387,600,608 | 356,137,962 |
| 其中：股票投资 | 449,763,416 | 336,200,711 | 387,600,608 | 356,137,962 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 71,434 | 31,443 | 57,551 | 52,815 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 483,854,450 | 408,109,528 | 437,006,875 | 425,425,256 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 5,808 | 14,110,583 | - | - |
| 应付赎回款 | 1,319,190 | 389,177 | 531,626 | 342,629 |
| 应付管理人报酬 | 480,206 | 380,901 | 463,418 | 433,427 |
| 应付托管费 | 80,034 | 63,484 | 77,236 | 72,238 |
| 应付销售服务费 | 1,862 | 124 | 98 | 50 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 570,711 | 678,157 | 801,310 | 796,468 |
| 负债合计 | 2,457,811 | 15,622,426 | 1,873,688 | 1,644,812 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 384,502,693 | 455,940,258 | 484,429,362 | 507,402,592 |
| 未分配利润 | 96,893,946 | -63,453,155 | -49,296,176 | -83,622,148 |
| 所有者权益合计 | 481,396,639 | 392,487,103 | 435,133,186 | 423,780,444 |
| 负债和所有者权益总计 | 483,854,450 | 408,109,528 | 437,006,875 | 425,425,256 |
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