基金经理：李宁宁
| 单位净值:2.9552 | 净值增长率:-0.84% | 净值增长率:-0.84% | 累计净值:2.9552 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加科技创新混合发起式A(020661)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 98,787,093 | 13,875,872 | 518,857 | 944,118 |
| 结算备付金 | 6,161,307 | 676,073 | 662,802 | 86,119 |
| 存出保证金 | 193,468 | 56,795 | 12,645 | 7,022 |
| 交易性金融资产 | 840,546,819 | 163,895,545 | 16,329,519 | 13,302,613 |
| 其中：股票投资 | 831,149,241 | 160,050,926 | 15,824,325 | 13,200,702 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 9,397,579 | 3,844,619 | 505,194 | 101,911 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 328,286 | 474,100 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 15,011 | - |
| 应收申购款 | 37,673,520 | 1,452,213 | 14,392 | 32,828 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 983,362,207 | 179,956,498 | 17,881,511 | 14,846,800 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 82,302,557 | 754,902 | 3 | 1 |
| 应付赎回款 | 23,535,575 | 9,721,803 | 584,432 | 97,482 |
| 应付管理人报酬 | 698,735 | 161,809 | 15,890 | 15,110 |
| 应付托管费 | 116,456 | 26,968 | 2,648 | 2,518 |
| 应付销售服务费 | 213,318 | 54,128 | 916 | 860 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 198 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,059,022 | 502,632 | 119,796 | 106,024 |
| 负债合计 | 107,925,860 | 11,222,241 | 723,685 | 221,995 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 239,956,983 | 81,270,286 | 14,496,301 | 14,415,729 |
| 未分配利润 | 635,479,365 | 87,463,971 | 2,661,526 | 209,076 |
| 所有者权益合计 | 875,436,347 | 168,734,257 | 17,157,827 | 14,624,805 |
| 负债和所有者权益总计 | 983,362,207 | 179,956,498 | 17,881,511 | 14,846,800 |
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