基金经理：胡启聪
| 单位净值:1.1870 | 净值增长率:1.24% | 累计净值:1.1870 | 截止日期:2026/7/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.82亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)恒生前海兴泰混合C(020654)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 401,848 | 96,594 | 45,042 | 5,940,058 |
| 结算备付金 | - | - | - | 161,350 |
| 存出保证金 | 64,415,938 | 13,032,134 | 12,727,119 | 1,128,484 |
| 交易性金融资产 | 129,530,492 | 201,002,852 | 209,585,773 | 108,999,131 |
| 其中：股票投资 | 129,530,492 | 201,002,852 | 209,585,773 | 108,999,131 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 586 | - | 200 | 10 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 194,348,864 | 214,131,581 | 222,358,134 | 116,229,033 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 56,444,278 | 1,455 | 78 | 3,950 |
| 应付管理人报酬 | 211,919 | 213,889 | 217,068 | 114,998 |
| 应付托管费 | 35,320 | 35,648 | 36,178 | 19,166 |
| 应付销售服务费 | 22,255 | 21,646 | 19,784 | 5,327 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 165,000 | 81,823 | 145,000 | 59,265 |
| 负债合计 | 56,878,772 | 354,460 | 418,108 | 202,706 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 117,776,087 | 192,944,613 | 198,149,381 | 116,198,468 |
| 未分配利润 | 19,694,006 | 20,832,508 | 23,790,645 | -172,141 |
| 所有者权益合计 | 137,470,092 | 213,777,121 | 221,940,026 | 116,026,327 |
| 负债和所有者权益总计 | 194,348,864 | 214,131,581 | 222,358,134 | 116,229,033 |
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