基金经理：王祥
| 单位净值:1.0145 | 净值增长率:-0.36% | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:1.0145 | 截止日期:2026/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时国证粮食产业ETF发起式联接A(020650)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,414,683 | 3,585,382 | 2,167,918 | 1,175,987 |
| 结算备付金 | 8,418 | 2,317 | 18,653 | 57,836 |
| 存出保证金 | 33,828 | 70,418 | 5,911 | 7,698 |
| 交易性金融资产 | 45,005,721 | 47,656,635 | 27,621,974 | 20,003,416 |
| 其中：股票投资 | 45,005,721 | 47,352,823 | 27,621,974 | 20,003,416 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 303,812 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,125,897 | 310,894 | 340,592 | 248,559 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 52,588,547 | 51,625,647 | 30,155,048 | 21,493,496 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,814,322 | - | 613,226 | - |
| 应付赎回款 | 1,879,111 | 1,046,293 | 403,319 | 426,660 |
| 应付管理人报酬 | 18,724 | 30,370 | 12,273 | 10,179 |
| 应付托管费 | 3,745 | 6,074 | 2,455 | 2,036 |
| 应付销售服务费 | 5,214 | 12,388 | 3,481 | 2,947 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 30,864 | 62,130 | 11,555 | 40,147 |
| 负债合计 | 4,751,979 | 1,157,255 | 1,046,309 | 481,969 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 42,283,116 | 51,667,803 | 28,534,565 | 23,174,817 |
| 未分配利润 | 5,553,452 | -1,199,411 | 574,174 | -2,163,290 |
| 所有者权益合计 | 47,836,568 | 50,468,392 | 29,108,739 | 21,011,527 |
| 负债和所有者权益总计 | 52,588,547 | 51,625,647 | 30,155,048 | 21,493,496 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。