基金经理：吕鑫
| 单位净值:2.7545 | 净值增长率:-2.94% | 净值增长率:-2.94% | 累计净值:2.7545 | 截止日期:2026/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:29.68亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C(020640)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 41,539,171 | 5,591,748 | 7,449,149 | 6,927,767 |
| 结算备付金 | 409,975 | 76,899 | 588,001 | 31,334 |
| 存出保证金 | 258,180 | 9,227 | 25,867 | 3,803 |
| 交易性金融资产 | 737,943,173 | 95,522,860 | 90,650,933 | 27,586,058 |
| 其中：股票投资 | - | 1,165,967 | - | - |
| 基金投资 | 724,960,860 | 94,356,893 | 90,650,933 | 27,586,058 |
| 债券投资 | 12,982,312 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 343,904 | 332,089 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 25,385,554 | 1,043,527 | 866,829 | 94,180 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 805,536,052 | 102,588,165 | 99,912,868 | 34,643,143 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 7,995,226 | - | - | 3,395,836 |
| 应付赎回款 | 34,379,120 | 2,014,790 | 4,090,458 | 1,894,047 |
| 应付管理人报酬 | 14,120 | 2,297 | 2,973 | 1,005 |
| 应付托管费 | 2,824 | 459 | 595 | 201 |
| 应付销售服务费 | 174,420 | 10,522 | 14,631 | 3,052 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 233 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 196,568 | 74,370 | 17,326 | 6,056 |
| 负债合计 | 42,762,510 | 2,102,438 | 4,125,982 | 5,300,197 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 418,878,004 | 77,953,402 | 78,900,413 | 31,094,387 |
| 未分配利润 | 343,895,537 | 22,532,325 | 16,886,473 | -1,751,442 |
| 所有者权益合计 | 762,773,541 | 100,485,727 | 95,786,886 | 29,342,946 |
| 负债和所有者权益总计 | 805,536,052 | 102,588,165 | 99,912,868 | 34,643,143 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。