基金经理：夏浩洋
| 单位净值:1.2658 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:1.2658 | 截止日期:2025/4/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C(020640)资产负债表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,449,149 | 6,927,767 | ||
| 结算备付金 | 588,001 | 31,334 | ||
| 存出保证金 | 25,867 | 3,803 | ||
| 交易性金融资产 | 90,650,933 | 27,586,058 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | 90,650,933 | 27,586,058 | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | 332,089 | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 866,829 | 94,180 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 99,912,868 | 34,643,143 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | 3,395,836 | ||
| 应付赎回款 | 4,090,458 | 1,894,047 | ||
| 应付管理人报酬 | 2,973 | 1,005 | ||
| 应付托管费 | 595 | 201 | ||
| 应付销售服务费 | 14,631 | 3,052 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 17,326 | 6,056 | ||
| 负债合计 | 4,125,982 | 5,300,197 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 78,900,413 | 31,094,387 | ||
| 未分配利润 | 16,886,473 | -1,751,442 | ||
| 所有者权益合计 | 95,786,886 | 29,342,946 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 99,912,868 | 34,643,143 | ||
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