基金经理：孙浩
| 单位净值:3.3656 | 净值增长率:1.20% | 累计净值:3.3656 | 截止日期:2026/5/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:31.68亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C(020629)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/12/26 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 137,183,590 | 54,007,525 | 63,708,332 | 60,675,670 |
| 结算备付金 | 1,509,122 | 410,281 | 2,704,954 | 2,704,346 |
| 存出保证金 | 1,041,732 | 202,897 | 272,051 | 271,989 |
| 交易性金融资产 | 3,830,855,101 | 1,184,139,514 | 1,127,928,680 | 1,195,644,878 |
| 其中：股票投资 | - | - | 1,319,089 | 1,189,364,384 |
| 基金投资 | 3,747,608,654 | 1,170,803,698 | 1,120,329,600 | - |
| 债券投资 | 83,246,447 | 13,335,815 | 6,279,991 | 6,280,494 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 1,069,763 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 53,836,839 | 20,892,257 | 22,632,639 | 34,217,006 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,024,426,384 | 1,259,652,474 | 1,218,316,420 | 1,293,513,889 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,249,776 | 6,042,883 | 12,561,301 | 7,751,303 |
| 应付赎回款 | 49,476,754 | 14,549,547 | 13,155,779 | 26,037,070 |
| 应付管理人报酬 | 97,875 | 26,897 | 516,949 | 458,477 |
| 应付托管费 | 19,575 | 5,379 | 103,390 | 91,695 |
| 应付销售服务费 | 497,001 | 136,006 | 164,271 | 138,944 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,256,112 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 342,974 | 109,827 | 339,498 | 330,255 |
| 负债合计 | 53,940,066 | 20,870,539 | 26,841,189 | 34,807,744 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,706,866,249 | 781,234,760 | 794,350,886 | 793,501,281 |
| 未分配利润 | 2,263,620,068 | 457,547,174 | 397,124,345 | 465,204,864 |
| 所有者权益合计 | 3,970,486,317 | 1,238,781,934 | 1,191,475,231 | 1,258,706,144 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,024,426,384 | 1,259,652,474 | 1,218,316,420 | 1,293,513,889 |
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