基金经理：吴闻
| 单位净值:1.9358 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.9358 | 截止日期:2026/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.78亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保景气优选混合发起式C(020601)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,555,386 | 1,004,338 | 435,555 | 223,710 |
| 结算备付金 | 403,974 | 142,171 | 139,049 | 267,497 |
| 存出保证金 | 32,862 | 17,356 | 24,603 | 17,103 |
| 交易性金融资产 | 206,565,583 | 29,839,614 | 14,192,990 | 13,872,908 |
| 其中：股票投资 | 145,054,105 | 27,585,972 | 13,181,202 | 12,458,903 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 61,511,479 | 2,253,642 | 1,011,788 | 1,414,005 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 1,299,770 |
| 应收证券清算款 | 7,471,796 | 1,136,537 | 806,651 | 1,160,049 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 862 | - |
| 应收申购款 | 46,011 | 100,000 | 2,499 | 100 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 220,075,613 | 32,240,016 | 15,602,210 | 16,841,137 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 54,803,319 | 1,299,784 | - | - |
| 应付证券清算款 | 7,948,529 | 809,898 | 238,545 | 1,126,722 |
| 应付赎回款 | 15,376 | 459 | 2,744 | - |
| 应付管理人报酬 | 106,208 | 24,683 | 12,179 | 12,998 |
| 应付托管费 | 21,242 | 4,937 | 2,436 | 2,600 |
| 应付销售服务费 | 32,134 | 54 | 26 | 46 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,016 | 2 | 3 | 20 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 410,628 | 118,372 | 132,234 | 71,824 |
| 负债合计 | 63,338,451 | 2,258,188 | 388,167 | 1,214,209 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 65,423,504 | 17,668,761 | 12,300,878 | 12,309,329 |
| 未分配利润 | 91,313,658 | 12,313,066 | 2,913,166 | 3,317,599 |
| 所有者权益合计 | 156,737,162 | 29,981,828 | 15,214,044 | 15,626,928 |
| 负债和所有者权益总计 | 220,075,613 | 32,240,016 | 15,602,210 | 16,841,137 |
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