基金经理：施知序
| 单位净值:1.7140 | 净值增长率:-1.23% | 净值增长率:-1.23% | 累计净值:1.7140 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.35亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏软件龙头混合发起式A(020593)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 20,322,836 | 2,485,394 | 2,547,060 | |
| 结算备付金 | - | - | - | |
| 存出保证金 | - | - | - | |
| 交易性金融资产 | 127,172,509 | 30,018,448 | 21,781,557 | |
| 其中：股票投资 | 127,172,509 | 30,018,448 | 21,781,557 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | 155,062 | 468,550 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | 34,396 | - | |
| 应收申购款 | 1,375,961 | 171,084 | 29,786 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 148,871,306 | 32,864,385 | 24,826,954 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 579,811 | - | - | |
| 应付赎回款 | 1,784,918 | 202,711 | 434,885 | |
| 应付管理人报酬 | 139,927 | 31,371 | 25,472 | |
| 应付托管费 | 23,321 | 5,228 | 4,245 | |
| 应付销售服务费 | 44,835 | 5,250 | 3,372 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 23,138 | 6,150 | 7,902 | |
| 负债合计 | 2,595,950 | 250,710 | 475,877 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 83,861,952 | 23,007,033 | 19,248,364 | |
| 未分配利润 | 62,413,404 | 9,606,642 | 5,102,712 | |
| 所有者权益合计 | 146,275,356 | 32,613,675 | 24,351,077 | |
| 负债和所有者权益总计 | 148,871,306 | 32,864,385 | 24,826,954 | |
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