基金经理：谭智汨
| 单位净值:2.3233 | 净值增长率:-2.09% | 净值增长率:-2.09% | 累计净值:2.3233 | 截止日期:2026/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金信多策略精选混合C(020592)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,949,105 | 686,163 | 898,199 | 154,839 |
| 结算备付金 | 226,478 | 236,471 | 131,439 | 70,593 |
| 存出保证金 | 137,294 | 55,301 | 32,147 | 32,927 |
| 交易性金融资产 | 27,221,756 | 27,989,272 | 22,434,401 | 16,799,969 |
| 其中：股票投资 | 25,907,254 | 26,683,543 | 21,117,977 | 15,883,598 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,314,502 | 1,305,730 | 1,316,424 | 916,371 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 278,571 | 458,462 | - | 85,211 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 797,720 | 404,529 | 124,727 | 18,782 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 34,610,924 | 29,830,198 | 23,620,912 | 17,162,321 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | -66 | - |
| 应付证券清算款 | 647,770 | 318,805 | 463,684 | 75,495 |
| 应付赎回款 | 1,718,794 | 396,665 | 230,980 | 14,029 |
| 应付管理人报酬 | 24,716 | 28,115 | 21,702 | 17,375 |
| 应付托管费 | 3,090 | 3,514 | 2,713 | 2,172 |
| 应付销售服务费 | 3,299 | 1,135 | 274 | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 6 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 86,607 | 81,812 | 42,534 | 51,512 |
| 负债合计 | 2,484,276 | 830,046 | 761,827 | 160,583 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 15,499,259 | 18,266,448 | 15,913,337 | 17,208,755 |
| 未分配利润 | 16,627,389 | 10,733,703 | 6,945,747 | -207,016 |
| 所有者权益合计 | 32,126,648 | 29,000,151 | 22,859,084 | 17,001,739 |
| 负债和所有者权益总计 | 34,610,924 | 29,830,198 | 23,620,912 | 17,162,321 |
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