基金经理：李沐阳
| 单位净值:1.3112 | 净值增长率:-0.58% | 净值增长率:-0.58% | 累计净值:1.3112 | 截止日期:2026/1/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.62亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A(020515)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 30,354,674 | 92,978,599 | 6,005,158 | |
| 结算备付金 | - | 1,277,324 | 45,950 | |
| 存出保证金 | 19,865 | 359,007 | 20,542 | |
| 交易性金融资产 | 435,379,777 | 800,493,878 | 48,404,053 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | 435,379,777 | 799,481,244 | 48,404,053 | |
| 债券投资 | - | 1,012,634 | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 2,212,528 | 26,125,895 | 4,323,370 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 467,966,844 | 921,234,704 | 58,799,072 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | 13,500,656 | 2,613,560 | |
| 应付赎回款 | 3,945,162 | 36,382,434 | 522,741 | |
| 应付管理人报酬 | 9,133 | 29,560 | 1,393 | |
| 应付托管费 | 2,283 | 7,390 | 348 | |
| 应付销售服务费 | 65,771 | 126,840 | 5,833 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 89,275 | 160,996 | 74,429 | |
| 负债合计 | 4,111,625 | 50,207,875 | 3,218,304 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 422,312,936 | 705,930,598 | 52,331,039 | |
| 未分配利润 | 41,542,284 | 165,096,230 | 3,249,729 | |
| 所有者权益合计 | 463,855,219 | 871,026,828 | 55,580,768 | |
| 负债和所有者权益总计 | 467,966,844 | 921,234,704 | 58,799,072 | |
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