单位(元)华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A(020515)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
资产 |
银行存款 |
6,005,158 |
结算备付金 |
45,950 |
存出保证金 |
20,542 |
交易性金融资产 |
48,404,053 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
48,404,053 |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
4,323,370 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
58,799,072 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
2,613,560 |
应付赎回款 |
522,741 |
应付管理人报酬 |
1,393 |
应付托管费 |
348 |
应付销售服务费 |
5,833 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
74,429 |
负债合计 |
3,218,304 |
所有者权益 |
实收基金 |
52,331,039 |
未分配利润 |
3,249,729 |
所有者权益合计 |
55,580,768 |
负债和所有者权益总计 |
58,799,072 |
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