基金经理：罗国庆
| 单位净值:1.6300 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:1.7061 | 截止日期:2025/12/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.29亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证港股通非银ETF发起式联接A(020500)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 30,166,874 | 4,107,163 | 3,353,869 | |
| 结算备付金 | 173,698 | 30,861 | 371,257 | |
| 存出保证金 | 44 | - | - | |
| 交易性金融资产 | 319,365,725 | 63,517,233 | 31,994,891 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | 319,164,863 | 63,517,233 | 31,994,891 | |
| 债券投资 | 200,861 | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 13,138,195 | 40,708 | 154,725 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 362,844,536 | 67,695,965 | 35,874,742 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 2,998,578 | - | 100,625 | |
| 应付赎回款 | 20,519,443 | 465,468 | 1,444,408 | |
| 应付管理人报酬 | 5,907 | 1,549 | 1,059 | |
| 应付托管费 | 1,181 | 310 | 212 | |
| 应付销售服务费 | 32,524 | 7,010 | 4,968 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 8,455 | 7,940 | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 51,096 | 15,000 | 7,036 | |
| 负债合计 | 23,617,184 | 497,277 | 1,558,308 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 220,709,616 | 55,071,388 | 35,330,946 | |
| 未分配利润 | 118,517,736 | 12,127,300 | -1,014,512 | |
| 所有者权益合计 | 339,227,352 | 67,198,688 | 34,316,435 | |
| 负债和所有者权益总计 | 362,844,536 | 67,695,965 | 35,874,742 | |
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