基金经理：罗国庆
| 单位净值:1.6172 | 净值增长率:-0.69% | 净值增长率:-0.69% | 累计净值:1.6933 | 截止日期:2026/5/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证港股通非银ETF发起式联接A(020500)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 132,110,421 | 30,166,874 | 4,107,163 | 3,353,869 |
| 结算备付金 | 3,546,278 | 173,698 | 30,861 | 371,257 |
| 存出保证金 | - | 44 | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,226,792,305 | 319,365,725 | 63,517,233 | 31,994,891 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 1,226,590,074 | 319,164,863 | 63,517,233 | 31,994,891 |
| 债券投资 | 202,231 | 200,861 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 104,643,449 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 8,636,381 | 13,138,195 | 40,708 | 154,725 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,475,728,833 | 362,844,536 | 67,695,965 | 35,874,742 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 2,998,578 | - | 100,625 |
| 应付赎回款 | 183,668,222 | 20,519,443 | 465,468 | 1,444,408 |
| 应付管理人报酬 | 35,712 | 5,907 | 1,549 | 1,059 |
| 应付托管费 | 7,142 | 1,181 | 310 | 212 |
| 应付销售服务费 | 286,670 | 32,524 | 7,010 | 4,968 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 507,162 | 8,455 | 7,940 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 152,026 | 51,096 | 15,000 | 7,036 |
| 负债合计 | 184,656,934 | 23,617,184 | 497,277 | 1,558,308 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 781,642,531 | 220,709,616 | 55,071,388 | 35,330,946 |
| 未分配利润 | 509,429,368 | 118,517,736 | 12,127,300 | -1,014,512 |
| 所有者权益合计 | 1,291,071,899 | 339,227,352 | 67,198,688 | 34,316,435 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,475,728,833 | 362,844,536 | 67,695,965 | 35,874,742 |
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