基金经理：袁帅
| 单位净值:2.4895 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:2.4895 | 截止日期:2026/1/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰康半导体量化选股股票发起式A(020476)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 19,814,490 | 6,816,830 | ||
| 结算备付金 | - | - | ||
| 存出保证金 | - | - | ||
| 交易性金融资产 | 358,544,930 | 104,834,689 | ||
| 其中：股票投资 | 358,544,930 | 104,834,689 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 17,182,438 | 13,219,636 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 395,541,858 | 124,871,155 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 5,580,624 | 5,792,992 | ||
| 应付管理人报酬 | 260,633 | 90,355 | ||
| 应付托管费 | 26,063 | 9,035 | ||
| 应付销售服务费 | 31,110 | 9,384 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 76,436 | 12,641 | ||
| 负债合计 | 5,974,867 | 5,914,406 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 257,599,914 | 82,467,650 | ||
| 未分配利润 | 131,967,076 | 36,489,099 | ||
| 所有者权益合计 | 389,566,991 | 118,956,749 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 395,541,858 | 124,871,155 | ||
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