基金经理：房俊一
| 单位净值:3.6678 | 净值增长率:-5.80% | 净值增长率:-5.80% | 累计净值:3.6678 | 截止日期:2026/7/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商中证半导体产业ETF发起式联接C(020465)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 26,231,678 | 5,066,517 | 337,965 | 409,041 |
| 结算备付金 | 4,142,573 | 161,014 | 1,282,086 | 61,707 |
| 存出保证金 | 848,569 | 189,377 | 382,039 | 21,814 |
| 交易性金融资产 | 1,016,963,408 | 353,400,912 | 469,291,389 | 50,376,315 |
| 其中：股票投资 | 19,011 | - | 6,100 | 436,685 |
| 基金投资 | 962,470,685 | 340,068,063 | 444,059,913 | 47,715,410 |
| 债券投资 | 54,473,712 | 13,332,849 | 25,225,376 | 2,224,220 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 2,876,559 | 2,612,334 | 130,786 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 57,924,319 | 1,416,901 | 2,039,398 | 410,184 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,106,110,548 | 363,111,279 | 475,945,211 | 51,409,847 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 800,000 | - | 1,600,000 | - |
| 应付证券清算款 | 21,259,820 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 16,793,149 | 4,363,550 | 4,922,786 | 594,163 |
| 应付管理人报酬 | 31,475 | 8,243 | 12,156 | 1,376 |
| 应付托管费 | 6,295 | 1,649 | 2,431 | 275 |
| 应付销售服务费 | 359,264 | 72,842 | 124,161 | 7,687 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,779,902 | 32,506 | 84,074 | 2,126 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 215,093 | 70,236 | 50,066 | 10,461 |
| 负债合计 | 41,244,998 | 4,549,025 | 6,795,675 | 616,088 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 476,916,680 | 242,490,248 | 331,141,086 | 44,630,787 |
| 未分配利润 | 587,948,870 | 116,072,006 | 138,008,450 | 6,162,972 |
| 所有者权益合计 | 1,064,865,549 | 358,562,254 | 469,149,536 | 50,793,759 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,106,110,548 | 363,111,279 | 475,945,211 | 51,409,847 |
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