基金经理：苏卿云
| 单位净值:1.1184 | 净值增长率:-0.67% | 净值增长率:-0.67% | 累计净值:1.1184 | 截止日期:2026/9/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安中证国有企业红利ETF发起式联接A(020461)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,025,512 | 1,889,799 | 1,476,931 | 1,729,228 |
| 结算备付金 | 1,257,159 | 13,280 | 1,578 | 2,339 |
| 存出保证金 | 133,562 | 1,782 | 2,192 | 7,355 |
| 交易性金融资产 | 28,417,866 | 25,333,324 | 22,912,283 | 22,960,318 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 28,417,866 | 25,333,324 | 22,912,283 | 22,960,318 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 48,694 | 78,787 | 411,304 | 159,842 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 35,882,792 | 27,316,973 | 24,804,288 | 24,859,082 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,998,550 | - | - | 336,313 |
| 应付赎回款 | 344,523 | 98,509 | 160,901 | 2,834 |
| 应付管理人报酬 | 2,904 | 737 | 653 | 624 |
| 应付托管费 | 581 | 147 | 131 | 125 |
| 应付销售服务费 | 957 | 553 | 266 | 268 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 3 | - | - | 1,922 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 7,532 | 15,002 | 7,439 | 15,000 |
| 负债合计 | 4,355,049 | 114,948 | 169,389 | 357,086 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 31,237,840 | 23,595,406 | 22,007,734 | 21,849,893 |
| 未分配利润 | 289,904 | 3,606,620 | 2,627,165 | 2,652,103 |
| 所有者权益合计 | 31,527,743 | 27,202,025 | 24,634,899 | 24,501,995 |
| 负债和所有者权益总计 | 35,882,792 | 27,316,973 | 24,804,288 | 24,859,082 |
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