基金经理：王郧
| 单位净值:1.1094 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:1.1554 | 截止日期:2026/9/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安上证红利低波动指数C(020457)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,804,339 | 5,523,052 | 21,389,800 | 2,973,726 |
| 结算备付金 | 26,511 | 397,717 | 17,173 | 710 |
| 存出保证金 | 23,842 | 42,964 | 5,459 | 34,017 |
| 交易性金融资产 | 79,749,266 | 85,220,685 | 35,203,407 | 40,701,944 |
| 其中：股票投资 | 78,941,362 | 84,314,038 | 34,902,480 | 40,701,944 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 807,904 | 906,647 | 300,927 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,187,820 | 1,181,732 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,072,825 | 1,080,907 | 7,187,215 | 253,286 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 87,864,603 | 93,447,058 | 63,803,054 | 43,963,683 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 3,393,365 | 4,027,676 | 1,214,459 | 311,522 |
| 应付管理人报酬 | 36,870 | 50,019 | 12,420 | 19,075 |
| 应付托管费 | 7,374 | 10,004 | 2,484 | 3,815 |
| 应付销售服务费 | 15,864 | 23,273 | 4,701 | 7,417 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 89,880 | 84,323 | 11,475 | 145,152 |
| 负债合计 | 3,543,354 | 4,195,294 | 1,245,540 | 486,980 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 84,558,645 | 81,665,304 | 55,606,542 | 40,859,099 |
| 未分配利润 | -237,396 | 7,586,460 | 6,950,972 | 2,617,604 |
| 所有者权益合计 | 84,321,249 | 89,251,764 | 62,557,514 | 43,476,703 |
| 负债和所有者权益总计 | 87,864,603 | 93,447,058 | 63,803,054 | 43,963,683 |
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