基金经理：姚艺
| 单位净值:2.1340 | 净值增长率:0.57% | 累计净值:2.1340 | 截止日期:2026/8/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.76亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈医疗健康沪港深股票C(020437)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 169,493,583 | 77,722,892 | 97,310,745 | 91,252,372 |
| 结算备付金 | 17,529,407 | 8,379,331 | 3,709,116 | 2,494,025 |
| 存出保证金 | 417,860 | 261,116 | 380,638 | 266,506 |
| 交易性金融资产 | 999,040,683 | 815,155,951 | 1,060,622,547 | 1,195,038,739 |
| 其中：股票投资 | 999,040,683 | 815,155,951 | 1,060,622,547 | 1,195,038,739 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 53,587,161 | - | 16,338,869 | 10,491,774 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,299,600 | 417,197 | 139,061 | 202,003 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,241,368,295 | 901,936,487 | 1,178,500,977 | 1,299,745,420 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 23,954,549 | 37,616,077 | - |
| 应付赎回款 | 157,504,723 | 10,105,604 | 2,058,089 | 690,532 |
| 应付管理人报酬 | 1,386,301 | 885,122 | 1,192,758 | 1,311,046 |
| 应付托管费 | 231,050 | 147,520 | 198,793 | 218,508 |
| 应付销售服务费 | 315,661 | 153,128 | 191,767 | 165,588 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,018,552 | 728,749 | 904,814 | 1,270,000 |
| 负债合计 | 160,456,288 | 35,974,671 | 42,162,298 | 3,655,673 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 575,531,299 | 446,684,536 | 807,794,909 | 857,034,258 |
| 未分配利润 | 505,380,709 | 419,277,280 | 328,543,769 | 439,055,489 |
| 所有者权益合计 | 1,080,912,008 | 865,961,815 | 1,136,338,679 | 1,296,089,747 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,241,368,295 | 901,936,487 | 1,178,500,977 | 1,299,745,420 |
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