基金经理：熊哲颖
| 单位净值:1.0268 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:1.0268 | 截止日期:2026/8/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安先进制造混合发起式C(020429)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,763,435 | 2,509,563 | ||
| 结算备付金 | 74,972 | 573,368 | ||
| 存出保证金 | 17,978 | 11,487 | ||
| 交易性金融资产 | 16,992,333 | 16,136,640 | ||
| 其中：股票投资 | 16,992,333 | 16,136,640 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | 185,884 | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | 3,499 | 20,108 | ||
| 应收申购款 | 42,931 | 71,373 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 19,081,031 | 19,322,539 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 65,933 | 619,640 | ||
| 应付赎回款 | 75,739 | 697,246 | ||
| 应付管理人报酬 | 18,075 | 21,893 | ||
| 应付托管费 | 3,012 | 3,649 | ||
| 应付销售服务费 | 1,229 | 1,202 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 163,282 | 97,547 | ||
| 负债合计 | 327,270 | 1,441,177 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 15,284,120 | 17,400,704 | ||
| 未分配利润 | 3,469,641 | 480,657 | ||
| 所有者权益合计 | 18,753,761 | 17,881,361 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 19,081,031 | 19,322,539 | ||
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