基金经理：郑义萨
| 单位净值:1.1913 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.3023 | 截止日期:2026/5/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信保诚优质纯债债券I(020414)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 948,313 | 826,127 | 528,563 | 1,355,180 |
| 结算备付金 | 3,200,387 | 4,062,776 | 210,263 | 2,152,780 |
| 存出保证金 | 55,446 | 16,967 | 39,680 | 9,685 |
| 交易性金融资产 | 517,743,036 | 252,000,632 | 302,760,190 | 1,988,227,786 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 517,743,036 | 252,000,632 | 302,760,190 | 1,967,979,830 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | 20,247,956 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 30,001,938 | 3,500,000 | 15,001,256 | 46,010,586 |
| 应收证券清算款 | 5,684,078 | 2,137,319 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 35,195 | 1,609 | 14,670 | 18,551 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 557,668,392 | 262,545,430 | 318,554,621 | 2,037,774,568 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 134,972,778 | 35,700,000 | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,908,916 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 200 | 22,254 | 228,887 | 274,947 |
| 应付管理人报酬 | 96,862 | 55,742 | 85,296 | 480,749 |
| 应付托管费 | 32,287 | 18,581 | 28,432 | 160,250 |
| 应付销售服务费 | 16,516 | 17,377 | 24,599 | 70,683 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 17,286 | 12,111 | 19,744 | 353,432 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 158,887 | 113,110 | 210,477 | 144,825 |
| 负债合计 | 139,203,733 | 35,939,175 | 597,434 | 1,484,885 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 366,148,821 | 204,425,784 | 290,693,472 | 1,858,982,521 |
| 未分配利润 | 52,315,838 | 22,180,472 | 27,263,715 | 177,307,162 |
| 所有者权益合计 | 418,464,659 | 226,606,256 | 317,957,187 | 2,036,289,683 |
| 负债和所有者权益总计 | 557,668,392 | 262,545,430 | 318,554,621 | 2,037,774,568 |
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