基金经理：刘庭宇
| 单位净值:2.0501 | 净值增长率:-0.58% | 净值增长率:-0.58% | 累计净值:2.0501 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C(020412)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 73,363,813 | 73,968,991 | 22,563,029 | 11,593,996 |
| 结算备付金 | 1,825,635 | 1,195,997 | 641,842 | 1,831,435 |
| 存出保证金 | 1,129,530 | 392,571 | 190,343 | 303,065 |
| 交易性金融资产 | 1,398,049,957 | 1,471,143,500 | 434,066,244 | 191,099,522 |
| 其中：股票投资 | - | - | 238,723 | - |
| 基金投资 | 1,364,673,970 | 1,447,244,877 | 424,641,013 | 181,583,686 |
| 债券投资 | 33,375,987 | 23,898,623 | 9,186,508 | 9,515,836 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 5,717,079 | 1,697,636 | 22,823,331 | 3,343,750 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 9,509,583 | 36,254,864 | 6,287,363 | 2,559,340 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,489,595,596 | 1,584,653,559 | 486,572,152 | 210,731,108 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 2,964,000 |
| 应付证券清算款 | - | 8,999,821 | - | - |
| 应付赎回款 | 50,218,359 | 45,318,811 | 36,945,993 | 15,701,992 |
| 应付管理人报酬 | 37,930 | 35,258 | 9,333 | 5,018 |
| 应付托管费 | 7,586 | 7,052 | 1,867 | 1,004 |
| 应付销售服务费 | 328,708 | 251,887 | 59,336 | 39,740 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 756 | 1,555,607 | 172,066 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 95,601 | 242,153 | 169,822 | 295,860 |
| 负债合计 | 50,688,939 | 56,410,588 | 37,358,416 | 19,007,614 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 960,562,150 | 777,152,844 | 306,900,148 | 180,421,864 |
| 未分配利润 | 478,344,507 | 751,090,127 | 142,313,588 | 11,301,630 |
| 所有者权益合计 | 1,438,906,657 | 1,528,242,971 | 449,213,736 | 191,723,494 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,489,595,596 | 1,584,653,559 | 486,572,152 | 210,731,108 |
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