基金经理：刘力
| 单位净值:2.9442 | 净值增长率:1.06% | 累计净值:2.9442 | 截止日期:2026/8/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商数字经济混合A(020408)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,111,693 | 6,019,227 | 9,243,770 | |
| 结算备付金 | 85,011 | 251,892 | 715,627 | |
| 存出保证金 | 65,623 | 60,890 | 64,922 | |
| 交易性金融资产 | 46,385,988 | 63,138,313 | 73,330,922 | |
| 其中：股票投资 | 46,385,988 | 63,138,313 | 73,330,922 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 1,184,851 | 282,820 | 580,374 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | 57,483 | - | |
| 应收申购款 | 35,950 | 536,145 | 1,940,511 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 51,869,114 | 70,346,769 | 85,876,126 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | 774,615 | 1,060,840 | |
| 应付赎回款 | 1,849,458 | 372,699 | 1,559,959 | |
| 应付管理人报酬 | 52,191 | 58,932 | 69,621 | |
| 应付托管费 | 8,698 | 9,822 | 11,604 | |
| 应付销售服务费 | 10,339 | 6,572 | 16,697 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 158,376 | 173,496 | 171,307 | |
| 负债合计 | 2,079,062 | 1,396,136 | 2,890,027 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 26,971,583 | 50,465,706 | 66,153,185 | |
| 未分配利润 | 22,818,469 | 18,484,926 | 16,832,913 | |
| 所有者权益合计 | 49,790,052 | 68,950,633 | 82,986,098 | |
| 负债和所有者权益总计 | 51,869,114 | 70,346,769 | 85,876,126 | |
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