基金经理：陈启明
| 单位净值:2.2987 | 净值增长率:2.13% | 累计净值:2.2987 | 截止日期:2025/3/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富价值增长混合C(020380)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 42,701,853 | 115,072,927 | ||
| 结算备付金 | 141,695 | 343,654 | ||
| 存出保证金 | 187,333 | 148,522 | ||
| 交易性金融资产 | 393,979,039 | 774,591,750 | ||
| 其中：股票投资 | 340,633,657 | 697,037,413 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 53,345,381 | 77,554,337 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | 3,453,748 | 11,677 | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 158,921 | 402,698 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 440,622,588 | 890,571,228 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 332,404 | 129,891 | ||
| 应付赎回款 | 416,963 | 8,293,092 | ||
| 应付管理人报酬 | 454,797 | 872,765 | ||
| 应付托管费 | 75,799 | 145,461 | ||
| 应付销售服务费 | 5,459 | 1,025 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | 1,119 | 716 | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 309,470 | 401,856 | ||
| 负债合计 | 1,596,011 | 9,844,806 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 231,372,723 | 390,635,646 | ||
| 未分配利润 | 207,653,853 | 490,090,776 | ||
| 所有者权益合计 | 439,026,577 | 880,726,422 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 440,622,588 | 890,571,228 | ||
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