单位(元)华富价值增长混合C(020380)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
42,701,853 |
115,072,927 |
结算备付金 |
141,695 |
343,654 |
存出保证金 |
187,333 |
148,522 |
交易性金融资产 |
393,979,039 |
774,591,750 |
其中:股票投资 |
340,633,657 |
697,037,413 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
53,345,381 |
77,554,337 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
3,453,748 |
11,677 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
158,921 |
402,698 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
440,622,588 |
890,571,228 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
332,404 |
129,891 |
应付赎回款 |
416,963 |
8,293,092 |
应付管理人报酬 |
454,797 |
872,765 |
应付托管费 |
75,799 |
145,461 |
应付销售服务费 |
5,459 |
1,025 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
1,119 |
716 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
309,470 |
401,856 |
负债合计 |
1,596,011 |
9,844,806 |
所有者权益 |
实收基金 |
231,372,723 |
390,635,646 |
未分配利润 |
207,653,853 |
490,090,776 |
所有者权益合计 |
439,026,577 |
880,726,422 |
负债和所有者权益总计 |
440,622,588 |
890,571,228 |
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