基金经理：何文逸
| 单位净值:0.8349 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:0.8349 | 截止日期:2026/9/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海蓝筹混合C(020361)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,340,643 | 545,616 | 3,747,801 | 486,731 |
| 结算备付金 | 116,035 | 281,930 | 121,476 | 1,443 |
| 存出保证金 | 13,760 | 23,976 | 10,278 | 8,541 |
| 交易性金融资产 | 30,723,414 | 51,319,434 | 46,535,693 | 36,600,103 |
| 其中：股票投资 | 23,974,942 | 40,726,492 | 36,260,251 | 28,840,585 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 6,748,472 | 10,592,941 | 10,275,443 | 7,759,519 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 23,714 | 731 | 505,987 | 35,612 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 33,217,566 | 52,171,687 | 50,921,236 | 37,132,431 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 100,129 | - |
| 应付赎回款 | 2,536 | 6,740 | 4,120 | 84,297 |
| 应付管理人报酬 | 32,142 | 60,169 | 44,705 | 37,335 |
| 应付托管费 | 5,357 | 10,028 | 7,451 | 6,222 |
| 应付销售服务费 | 25 | 4,604 | 222 | 37 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 158 | 236 | 35 | 51 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 100,306 | 101,048 | 51,105 | 68,303 |
| 负债合计 | 140,524 | 182,824 | 207,768 | 196,245 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 36,748,397 | 59,905,740 | 66,061,073 | 48,873,383 |
| 未分配利润 | -3,671,356 | -7,916,878 | -15,347,604 | -11,937,197 |
| 所有者权益合计 | 33,077,042 | 51,988,863 | 50,713,468 | 36,936,186 |
| 负债和所有者权益总计 | 33,217,566 | 52,171,687 | 50,921,236 | 37,132,431 |
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