基金经理：单宽之
| 单位净值:1.7724 | 净值增长率:-0.91% | 净值增长率:-0.91% | 累计净值:1.7724 | 截止日期:2025/11/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.59亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏半导体材料设备ETF联接A(020356)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,167,079 | 5,298,587 | 1,922,525 | |
| 结算备付金 | 20,968 | 516,568 | 23,859 | |
| 存出保证金 | 27,241 | 52,192 | 12,075 | |
| 交易性金融资产 | 66,130,611 | 84,424,692 | 21,240,270 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | 65,126,862 | 84,424,692 | 21,240,270 | |
| 债券投资 | 1,003,749 | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 487,699 | 108,796 | 85,002 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 479,583 | 1,303,287 | 271,864 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 70,313,181 | 91,704,121 | 23,555,595 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 1,683,941 | 2,550,453 | 1,031,317 | |
| 应付管理人报酬 | 1,364 | 2,416 | 576 | |
| 应付托管费 | 273 | 483 | 115 | |
| 应付销售服务费 | 9,275 | 17,264 | 1,601 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | 2,697 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 56,200 | 13,073 | 18,615 | |
| 负债合计 | 1,751,052 | 2,583,690 | 1,054,922 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 50,986,147 | 69,838,357 | 21,638,346 | |
| 未分配利润 | 17,575,982 | 19,282,074 | 862,327 | |
| 所有者权益合计 | 68,562,129 | 89,120,431 | 22,500,673 | |
| 负债和所有者权益总计 | 70,313,181 | 91,704,121 | 23,555,595 | |
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