基金经理：方旻
| 单位净值:1.1372 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.1372 | 截止日期:2025/6/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E(020353)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,284,452 | 31,843,268 | 10,601,900 | |
| 结算备付金 | 11,025,646 | 34,810,240 | 24,891,308 | |
| 存出保证金 | 20,288,480 | 41,395,199 | 26,368,857 | |
| 交易性金融资产 | 182,158,867 | 369,680,562 | 241,378,575 | |
| 其中：股票投资 | 178,817,175 | 359,591,987 | 232,309,141 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 3,341,692 | 10,088,575 | 9,069,433 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 402,283 | 1,230,447 | 151,071 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 2,644 | 47,567 | 459,654 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 224,162,373 | 479,007,283 | 303,851,365 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 194,108 | - | - | |
| 应付赎回款 | 1,162,932 | 1,035,482 | 179,963 | |
| 应付管理人报酬 | 156,725 | 316,110 | 203,212 | |
| 应付托管费 | 39,181 | 79,027 | 50,803 | |
| 应付销售服务费 | 13,620 | 39,204 | 57,461 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 373,175 | 693,531 | 421,946 | |
| 负债合计 | 1,939,741 | 2,163,355 | 913,385 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 203,713,788 | 427,709,024 | 280,018,934 | |
| 未分配利润 | 18,508,844 | 49,134,904 | 22,919,045 | |
| 所有者权益合计 | 222,222,632 | 476,843,928 | 302,937,979 | |
| 负债和所有者权益总计 | 224,162,373 | 479,007,283 | 303,851,365 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。