基金经理：司帆
| 单位净值:1.4959 | 净值增长率:2.04% | 累计净值:1.4959 | 截止日期:2026/7/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.86亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证大数据产业ETF发起式联接C(020336)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,100,787 | 12,098,211 | 3,920,512 | 1,349,022 |
| 结算备付金 | 21,767 | 92,815 | 208,107 | 9,549 |
| 存出保证金 | 31,644 | 91,598 | 21,093 | 14,737 |
| 交易性金融资产 | 105,480,675 | 141,448,679 | 60,747,482 | 22,324,036 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 105,480,675 | 141,448,679 | 60,747,482 | 22,324,036 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 684,947 | 2,385,669 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 493,213 | 1,260,177 | 346,170 | 561,477 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 113,813,033 | 157,377,150 | 65,243,364 | 24,258,821 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 155,056 | 344,508 |
| 应付赎回款 | 2,593,947 | 8,046,749 | 856,644 | 369,994 |
| 应付管理人报酬 | 2,409 | 3,220 | 1,406 | 492 |
| 应付托管费 | 482 | 644 | 281 | 98 |
| 应付销售服务费 | 15,906 | 25,719 | 8,901 | 2,383 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 105,654 | 58,667 | 10,637 | 19,181 |
| 负债合计 | 2,718,398 | 8,134,998 | 1,032,925 | 736,656 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 75,541,948 | 109,838,049 | 48,916,134 | 24,636,690 |
| 未分配利润 | 35,552,688 | 39,404,103 | 15,294,305 | -1,114,525 |
| 所有者权益合计 | 111,094,636 | 149,242,152 | 64,210,439 | 23,522,165 |
| 负债和所有者权益总计 | 113,813,033 | 157,377,150 | 65,243,364 | 24,258,821 |
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