单位(元)华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A(020333)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
26,245,080 |
11,008,881 |
93,698,978 |
| 结算备付金 |
2,895 |
1,142 |
6,202,560 |
| 存出保证金 |
4,231 |
9,570 |
7,202 |
| 交易性金融资产 |
323,687,462 |
119,227,640 |
450,469,370 |
| 其中：股票投资 |
7,047,701 |
1,449,004 |
2,018,806 |
| 基金投资 |
316,639,761 |
117,778,636 |
421,977,613 |
| 债券投资 |
- |
- |
26,472,951 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
5,573,766 |
972,669 |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
53,370 |
799 |
13,076 |
| 应收申购款 |
91,974 |
500,001 |
4,480,476 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
350,085,012 |
136,321,798 |
555,844,331 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
1 |
1 |
498,283 |
| 应付赎回款 |
4,313,620 |
18,772,346 |
89,409,093 |
| 应付管理人报酬 |
49,720 |
22,050 |
100,399 |
| 应付托管费 |
41,438 |
16,036 |
102,732 |
| 应付销售服务费 |
32,048 |
26,271 |
295,646 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
3,133 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
74,825 |
145,956 |
80,435 |
| 负债合计 |
4,511,653 |
18,985,791 |
90,486,587 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
330,305,501 |
113,758,634 |
462,904,885 |
| 未分配利润 |
15,267,858 |
3,577,373 |
2,452,859 |
| 所有者权益合计 |
345,573,359 |
117,336,007 |
465,357,744 |
| 负债和所有者权益总计 |
350,085,012 |
136,321,798 |
555,844,331 |
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