基金经理：曹阳
| 单位净值:1.0812 | 净值增长率:1.02% | 累计净值:1.1852 | 截止日期:2026/3/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)红塔红土医药精选股票发起式A(020331)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,245,506 | 773,148 | 5,410,910 | |
| 结算备付金 | 70,231 | 27,394 | 57,526 | |
| 存出保证金 | 12,642 | 9,998 | 1,387 | |
| 交易性金融资产 | 10,460,024 | 9,903,838 | 4,848,067 | |
| 其中：股票投资 | 10,460,024 | 9,903,838 | 3,331,951 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | 1,516,116 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | 3,500,000 | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 52,222 | 660 | - | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 12,840,625 | 10,715,038 | 13,817,890 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | 4,203,872 | |
| 应付赎回款 | 40,442 | 76 | - | |
| 应付管理人报酬 | 11,993 | 11,438 | 9,581 | |
| 应付托管费 | 1,999 | 1,906 | 1,597 | |
| 应付销售服务费 | 141 | 254 | 4 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 31,387 | 18,910 | 43,516 | |
| 负债合计 | 85,961 | 32,583 | 4,258,570 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 11,257,072 | 10,872,434 | 10,037,622 | |
| 未分配利润 | 1,497,592 | -189,980 | -478,302 | |
| 所有者权益合计 | 12,754,664 | 10,682,455 | 9,559,320 | |
| 负债和所有者权益总计 | 12,840,625 | 10,715,038 | 13,817,890 | |
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