基金经理：冯玺祥
| 单位净值:1.7081 | 净值增长率:-1.85% | 净值增长率:-1.85% | 累计净值:1.7081 | 截止日期:2025/12/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.76亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳星煜智选混合C(020306)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,337,006 | 2,133,508 | 459,804 | |
| 结算备付金 | 1,045 | 38 | 33 | |
| 存出保证金 | - | - | - | |
| 交易性金融资产 | 58,396,151 | 16,605,695 | 7,266,075 | |
| 其中：股票投资 | 58,396,151 | 16,605,695 | 7,266,075 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | 400,000 | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 16,662,087 | 1,624 | - | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 80,396,288 | 18,740,864 | 8,125,912 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 1,139,128 | 600,349 | 19,235 | |
| 应付管理人报酬 | 43,334 | 18,192 | 7,905 | |
| 应付托管费 | 7,222 | 3,032 | 1,317 | |
| 应付销售服务费 | 14,994 | 6,076 | 3,347 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 1,503 | - | 65,687 | |
| 负债合计 | 1,206,182 | 627,648 | 97,491 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 52,450,214 | 14,909,794 | 8,442,921 | |
| 未分配利润 | 26,739,892 | 3,203,422 | -414,500 | |
| 所有者权益合计 | 79,190,106 | 18,113,216 | 8,028,421 | |
| 负债和所有者权益总计 | 80,396,288 | 18,740,864 | 8,125,912 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。