基金经理：关键
| 单位净值:1.0796 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.1146 | 截止日期:2026/10/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:16亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银瑞怡3个月定开债券(020297)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 530,725 | 168,893 | 406,907,219 | 402,895,634 |
| 结算备付金 | 37,664 | 59,332,734 | 12,269,546 | 11,247,675 |
| 存出保证金 | 87,570 | 196,750 | 199,707 | 209,474 |
| 交易性金融资产 | 1,608,754,684 | 4,268,109,045 | 6,763,687,355 | 5,996,309,688 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,608,754,684 | 4,268,109,045 | 6,763,687,355 | 5,996,309,688 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,609,410,642 | 4,327,807,422 | 7,183,063,827 | 6,410,662,471 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 25,001,048 | 300,017,622 | 1,112,037,929 | 989,059,140 |
| 应付证券清算款 | - | - | 159,665 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 484,314 | 1,028,575 | 1,494,937 | 1,373,224 |
| 应付托管费 | 161,438 | 342,858 | 498,312 | 457,741 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 18,973 | 7,751 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 175,238 | 289,050 | 294,993 | 336,067 |
| 负债合计 | 25,841,011 | 301,685,856 | 1,114,485,837 | 991,226,172 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,481,952,245 | 3,846,125,229 | 5,557,765,310 | 5,018,077,584 |
| 未分配利润 | 101,617,385 | 179,996,336 | 510,812,680 | 401,358,714 |
| 所有者权益合计 | 1,583,569,631 | 4,026,121,565 | 6,068,577,990 | 5,419,436,299 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,609,410,642 | 4,327,807,422 | 7,183,063,827 | 6,410,662,471 |
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