基金经理：宋巍巍
| 单位净值:1.5441 | 净值增长率:-1.59% | 净值增长率:-1.59% | 累计净值:1.5441 | 截止日期:2026/8/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.86亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧中证机器人指数发起C(020256)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 46,839,688 | 31,726,268 | 49,610,000 | 17,525,645 |
| 结算备付金 | 895,780 | 571,019 | 1,420,321 | 607,084 |
| 存出保证金 | 381,116 | 511,387 | 128,132 | 65,242 |
| 交易性金融资产 | 2,578,919,829 | 1,929,811,430 | 796,061,763 | 291,588,043 |
| 其中：股票投资 | 2,490,722,711 | 1,860,392,455 | 796,061,763 | 291,588,043 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 88,197,118 | 69,418,975 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 8,780,024 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 62,994,161 | 23,854,542 | 26,286,321 | 6,969,081 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,698,810,598 | 1,986,474,646 | 873,506,537 | 316,755,095 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 11,227 | 5,377,909 | 3,436,230 |
| 应付赎回款 | 66,522,586 | 17,322,694 | 10,614,223 | 4,805,015 |
| 应付管理人报酬 | 1,057,408 | 783,168 | 287,071 | 125,763 |
| 应付托管费 | 211,482 | 156,633 | 57,414 | 25,153 |
| 应付销售服务费 | 357,994 | 277,495 | 105,236 | 46,652 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 199,535 | 188,668 | 142,592 | 74,663 |
| 负债合计 | 68,349,005 | 18,739,886 | 16,584,445 | 8,513,477 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,689,979,487 | 1,502,397,712 | 717,115,905 | 313,124,530 |
| 未分配利润 | 940,482,107 | 465,337,048 | 139,806,187 | -4,882,911 |
| 所有者权益合计 | 2,630,461,594 | 1,967,734,760 | 856,922,092 | 308,241,619 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,698,810,598 | 1,986,474,646 | 873,506,537 | 316,755,095 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。