基金经理：施同亮
| 单位净值:1.1256 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1256 | 截止日期:2026/2/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩优质信价纯债E(020244)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,262,947 | 5,839,347 | 7,899,399 | 3,678,928 |
| 结算备付金 | 1,018,467 | 1,305,019 | 1,816,238 | 640,370 |
| 存出保证金 | 1,888 | 4,653 | 14,219 | 524 |
| 交易性金融资产 | 468,946,487 | 254,297,377 | 806,130,218 | 84,045,324 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 468,946,487 | 254,297,377 | 806,130,218 | 84,045,324 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 9,195,396 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 79,490,214 | 2,187,750 | 49,674,158 | 4,010,428 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 568,915,400 | 263,634,147 | 865,534,232 | 92,375,574 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 46,016,762 | 26,001,362 | 208,539,931 | 16,894,514 |
| 应付证券清算款 | - | - | 4,937 | 1,507,024 |
| 应付赎回款 | 1,403,249 | 9,335,948 | 10,857,159 | 43,987 |
| 应付管理人报酬 | 60,868 | 59,644 | 161,641 | 20,479 |
| 应付托管费 | 20,290 | 19,881 | 53,880 | 6,391 |
| 应付销售服务费 | 17,995 | 22,623 | 61,535 | 4,384 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 12,254 | 13,461 | 24,301 | 5,289 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 117,734 | 90,004 | 239,737 | 196,326 |
| 负债合计 | 47,649,152 | 35,542,924 | 219,943,120 | 18,678,393 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 467,245,664 | 206,756,168 | 598,270,956 | 71,184,601 |
| 未分配利润 | 54,020,584 | 21,335,056 | 47,320,156 | 2,512,580 |
| 所有者权益合计 | 521,266,248 | 228,091,223 | 645,591,112 | 73,697,182 |
| 负债和所有者权益总计 | 568,915,400 | 263,634,147 | 865,534,232 | 92,375,574 |
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