单位(元)万家锦利债券发起式C(020219)资产负债表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
63,004 |
21,399 |
| 结算备付金 |
52,635 |
133,101 |
| 存出保证金 |
4,195 |
3,641 |
| 交易性金融资产 |
10,402,228 |
9,732,757 |
| 其中：股票投资 |
1,832,995 |
1,219,873 |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
8,569,233 |
8,512,884 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
-14 |
- |
| 应收证券清算款 |
92,400 |
313,046 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
0 |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
10,614,448 |
10,203,945 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
199,987 |
- |
| 应付证券清算款 |
35,496 |
0 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
5,281 |
5,009 |
| 应付托管费 |
880 |
835 |
| 应付销售服务费 |
1,745 |
1,661 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
18 |
20 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
5,348 |
7,910 |
| 负债合计 |
248,755 |
15,433 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,083,503 |
10,052,456 |
| 未分配利润 |
282,191 |
136,055 |
| 所有者权益合计 |
10,365,693 |
10,188,512 |
| 负债和所有者权益总计 |
10,614,448 |
10,203,945 |
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