单位(元)兴华安启纯债C(020212)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
812,018 |
110,483 |
1,528,092 |
| 结算备付金 |
20,401,657 |
327,401 |
16,201,815 |
| 存出保证金 |
- |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
1,219,110,496 |
809,176,650 |
541,117,506 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
- |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
1,219,110,496 |
809,176,650 |
541,117,506 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
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- |
| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
12,938 |
27,209 |
1,256,808 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
1,240,337,108 |
809,641,743 |
560,104,220 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
33,002,034 |
8,501,001 |
119,006,148 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
- |
| 应付赎回款 |
51,197 |
4,644 |
563,781 |
| 应付管理人报酬 |
309,337 |
176,839 |
91,762 |
| 应付托管费 |
103,112 |
58,946 |
30,587 |
| 应付销售服务费 |
1,143 |
2,263 |
6,018 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
1,403 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
210,736 |
126,298 |
207,721 |
| 负债合计 |
33,678,963 |
8,869,993 |
119,906,017 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,168,892,355 |
751,078,864 |
416,842,657 |
| 未分配利润 |
37,765,791 |
49,692,886 |
23,355,546 |
| 所有者权益合计 |
1,206,658,146 |
800,771,750 |
440,198,203 |
| 负债和所有者权益总计 |
1,240,337,108 |
809,641,743 |
560,104,220 |
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