基金经理：王洋
| 单位净值:1.0479 | 累计净值:1.0479 | 截止日期:2026/1/21 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.19亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)贝莱德安睿30天持有债券C(020203)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,203,316 | 16,227,484 | 8,522,760 | |
| 结算备付金 | 2,412,509 | 702,398 | 6,439,204 | |
| 存出保证金 | 196,020 | 20,594 | - | |
| 交易性金融资产 | 153,400,773 | 196,153,313 | 381,123,721 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 153,400,773 | 196,153,313 | 381,123,721 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 1,340,186 | 840,535 | 11,207 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 159,552,804 | 213,944,324 | 396,096,891 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | 26,502,627 | 71,942,118 | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 4,939,852 | 2,114,590 | 1,061,665 | |
| 应付管理人报酬 | 28,758 | 45,831 | 67,859 | |
| 应付托管费 | 13,072 | 20,832 | 30,845 | |
| 应付销售服务费 | 16,941 | 19,196 | 50,349 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 14,446 | 26,802 | 39,437 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 130,230 | 171,942 | 124,450 | |
| 负债合计 | 5,143,298 | 28,901,820 | 73,316,722 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 148,609,275 | 180,393,629 | 317,572,591 | |
| 未分配利润 | 5,800,230 | 4,648,874 | 5,207,578 | |
| 所有者权益合计 | 154,409,505 | 185,042,504 | 322,780,170 | |
| 负债和所有者权益总计 | 159,552,804 | 213,944,324 | 396,096,891 | |
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