基金经理：叶勇
| 单位净值:2.9353 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:2.9353 | 截止日期:2025/11/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.42亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家双引擎灵活配置混合C(020199)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 62,212,739 | 80,754,025 | 177,583,309 | 100,942,777 |
| 结算备付金 | 197,704 | 2,285,610 | 1,610,847 | 3,699,101 |
| 存出保证金 | 533,844 | 619,601 | 1,154,883 | 870,044 |
| 交易性金融资产 | 795,138,626 | 1,212,658,934 | 2,526,000,147 | 1,444,420,100 |
| 其中：股票投资 | 795,138,626 | 1,212,658,934 | 2,526,000,147 | 1,444,420,100 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,306,397 | 134,015 | - | 10,724,652 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,748,039 | 504,419 | 2,587,646 | 140,782 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 863,137,350 | 1,296,956,604 | 2,708,936,831 | 1,560,797,456 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 6,813,404 | 142,047 | - | 12,290,753 |
| 应付赎回款 | 1,476,710 | 2,043,229 | 29,725,873 | 7,383,087 |
| 应付管理人报酬 | 526,967 | 945,696 | 1,889,450 | 1,077,737 |
| 应付托管费 | 131,742 | 236,424 | 472,363 | 269,434 |
| 应付销售服务费 | 85,596 | 114,893 | 250,872 | 8 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 581,763 | 1,150,449 | 3,364,779 | 3,010,876 |
| 负债合计 | 9,616,182 | 4,632,738 | 35,703,336 | 24,031,895 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 389,251,192 | 655,222,412 | 1,197,217,950 | 841,819,993 |
| 未分配利润 | 464,269,976 | 637,101,455 | 1,476,015,545 | 694,945,568 |
| 所有者权益合计 | 853,521,168 | 1,292,323,866 | 2,673,233,495 | 1,536,765,561 |
| 负债和所有者权益总计 | 863,137,350 | 1,296,956,604 | 2,708,936,831 | 1,560,797,456 |
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